目    錄
目    錄. １
第一部分  關于公司和創(chuàng)始人. ２
第二部分  企業(yè)文化. ３
（一）      公司戰(zhàn)略. ３
（二）      企業(yè)精神. ４
（三）      公司理念與文化. ７
（四）      公司員工行為準則. ７
第三部分  行政辦公制度體系. ８
第一章      員工規(guī)范. ８
第二章      考勤及請假管理制度. ９
第三章      出差管理制度. １１
第四章      文書管理制度. １４
第五章      檔案管理制度. １４
第六章      保密管理制度. １６
第七章      印鑒管理制度. １７
第八章      辦公用品管理制度. １７
第九章      司機管理制度. １９
第十章      辦公車輛管理制度. ２０
第十一章      計算機使用管理制度. ２１
第十二章      會議管理制度. ２２
第十三章      合同管理制度. ２５
第四部分  財務制度體系. ２８
第一章      現(xiàn)金和支票管理. ２８
第二章      發(fā)票及有價證券管理. ２８
第三章      借款和報銷制度. ２９
第四章      關于非獨立核算的子項目財務管理辦法. ３０
第五章      固定資產(chǎn)、低值易耗品管理. ３２
寫在篇后——關于管理制度體系. ３４
第一部分  關于公司和創(chuàng)始人

 

（一）

    河北XX房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司(前身河北XX房地產(chǎn)咨詢顧問有限公司)成立于二零零四年六月，注冊資金50萬元。主營各類商務樓盤的租售代理及特色商品房的組市銷售，尤其對各種原因閑置的國企舊樓商務開發(fā)和整合盤活有獨到的經(jīng)驗，也取得了驕人的業(yè)績。

    公司成功地代理了河北貿(mào)易大廈、天成商務樓、電子展銷中心等樓盤的策劃、招租；配合河北貿(mào)易大廈的企業(yè)改制工作，全權(quán)代理其的分割銷售，大廈主樓及輔樓各層已大部售出；公司還與石家莊建工集團合作，在和平路黃金路段創(chuàng)辦“XX商務會館”；與中京大酒店合作開辦房產(chǎn)異地置業(yè)中心，首創(chuàng)海量采盤規(guī)模經(jīng)營新模式，廣納近至威海、秦皇島，遠到北海、�？凇⑷齺喌亩鄻邮狡肺灰痪�海景房。

    公司還下轄河貿(mào)后院餐廳、石門公園“三字禪茶院”；投資建成位于中華南大街的“清風茶樓——中華店”； 直接管理的“清風茶樓——中京店”也于05年6月正式開業(yè)

    公司創(chuàng)始人歷經(jīng)多年商海之滄桑風雨，明徹成功創(chuàng)業(yè)之真知卓見，深味人生真諦，始凝聚出：“明理厚德，和衷精業(yè)”的企業(yè)精神。公司從戰(zhàn)略的視角統(tǒng)馭企業(yè)的一切經(jīng)營活動，“跳出思維定勢，突破地域局限，細分市場需求，獨辟運營蹊徑”；以:“欣賞和尊重、責任和極致、激情和精進、完善和成長”作為企業(yè)文化的主旋律，力求打造一支正直做人，誠信做事，崇禮尚德，務實進取的團隊，我們要讓冰凝、冷滯的鋼筋水泥世界蘊涵誠摯的真情,讓關愛藉由我們的不懈努力流向千家萬戶！

    讓夢想與期待伴隨XX一起飛翔，這里一定會給每一位員工施展才華的天地，鑄就輝煌的舞臺！

（二）

    公司創(chuàng)始人XXXX先生在商海游弋多年，曾涉足諸多領域，既有成功之喜悅，又深刻體驗創(chuàng)業(yè)之坎坷。此前投身茶藝事業(yè)，創(chuàng)辦清風茶樓，伴隨著“清到蘭花品，風送谷雨茶”的膾炙人口，清風茶樓蜚聲石門。此間為中華茶藝所依托的傳統(tǒng)文化和佛家智慧深深吸引，開始思考“入世安身”與“心在物外”的和諧統(tǒng)一，對佛家的精深、超然、悲憫和威儀生出無限景仰，人生為之豁然，尋即皈依三寶，號XX居士。

    在世入世，在商言商，鬧中立業(yè)，靜處安身。2004年，河北XX房地產(chǎn)咨詢顧問有限公司（現(xiàn)更名為河北XX房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司）正式創(chuàng)建，一年來，桃李英才齊聚麾下，金貴良機紛至沓來。有道是：“隨分耕鋤收地利，他時飽滿謝蒼天�！苯袢誜X事業(yè)，如朝陽之奔中天，XX眾人龍驤虎步，正以“安平知命”之胸懷，成就“騰達傲世”之偉業(yè)。
第二部分  企業(yè)文化

 

一、我們的過去——項目優(yōu)勢戰(zhàn)略

XX公司初涉房產(chǎn)，主營商務樓盤的代理，獲得了不俗的成績，可觀的積累和寶貴的經(jīng)驗。

二、我們的現(xiàn)在——項目品牌戰(zhàn)略

保持傳統(tǒng)優(yōu)勢，立足另辟蹊徑，創(chuàng)建XX房產(chǎn)異地置業(yè)中心，高位出擊，傾力打造XX品牌，弘揚企業(yè)文化。

三、我們的明天——項目多元化戰(zhàn)略

我們要做好今天的事，我們還要突破局限，涉足項目前期的業(yè)務，進入與民生更貼近的二手房市場，創(chuàng)建一流大師級的策劃團隊和研發(fā)隊伍，……。

成就明天的夢想——我們必將做到今天還想不到的！
（二）企業(yè)精神

 

一、明理厚德篇

    《大學》開篇：“大學之道，在明明德，在親民，在止于至善�！� 所謂“明明德”，就是發(fā)揚光大人所固有的天賦的光明道德。

    《周易》：“君子以厚德載物�！� 意思是說，以深厚的德澤育人利物。

    《大學》中還說：“古之欲明明德于天下者，先治其國。欲治其國者,先齊其家。欲齊其家者,先修其身。欲修其身者，先正其心。欲正其心者，先誠其意。欲誠其意者，先致其知。致知在格物�！�

古人對人的培養(yǎng)要求可歸結(jié)為“格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下”。 “格”為“推究”之義，“致”是“獲得”，“格物”所“致”的“知”是指倫理和道德原則；所謂“誠意”，就是要不自欺，要慎獨。在與別人相處時是這樣，在獨處時也應該是這樣。內(nèi)心如此，表現(xiàn)于外更是如此，即所謂“誠于中形于外，故君子必慎其獨也”；所謂“正心”，就是教人防止個人感情、欲望的偏頗�！吧碛兴�忿憤則不得其正，有所恐懼則不得其正,有所好樂則不得其正,有所憂患則不得其正。”人們不可能完全避免忿憤、恐懼、好樂、憂患等感情，但預防、克制不正當?shù)男膽B(tài)、欲望是可行而必要的；“修身”是格物、致知、誠意、正心所要達到的目的，即把個人修養(yǎng)日臻完善，這是中國古代培養(yǎng)人的最高要求，只有這樣才能“齊家”、“治國”、“平天下”。

   具體如何實踐于今天的生活與事業(yè)，管仲在《管子·版法解》中還有一段論述：“明君審察事理，慎觀終始，為必知其所成；成必知其所用；用必知其所利害�！�

    意思是說，做一個明理達情之人，就要認真觀察事物的內(nèi)在規(guī)律，詳慎分析事物起始與終結(jié)的全過程。做事之前必知其成就如何，知其成就如何還要明白其作用何在，明白其事的作用，更要知其利害關系。

    我們所崇尚的“明理厚德”，是以中華優(yōu)良傳統(tǒng)為基礎，結(jié)合現(xiàn)實社會處世立業(yè)的必然要求，一言以蔽之，即“揚中華傳統(tǒng)文化之精粹，積仁義禮智信之德行。”

所有的XX人，都應以“明理厚德”自勉。

二、和衷精業(yè)篇

    “和衷”二字，出自《尚書●皋陶謨》：“同寅協(xié)恭和衷哉�！币鉃楸娙耍ㄍ�僚）同心協(xié)力�！熬�”者，乃是“專一，精誠，精致”之意。“和衷精業(yè)”，是期望我XX員工，能和衷共濟，鑄就精業(yè)。

    工作場所，小小天地，你來我往，摩肩擦踵，如何才能達到“和衷”呢？

    我們認為，首先要做到的，是“常懷克己之心，閉卻是非之口”。 

    《論語●衛(wèi)靈公》有這樣一段：

    “子貢問曰：‘有一言而可以終身行之者乎？’子曰：‘其恕乎！己所不欲，勿施于人。’” 孔子的話是說：“大概是‘恕’罷！自己所不想要的任何事物，就不要加給別人�！�

    永遠善意理解他人，經(jīng)常進行換位思考，所謂“責人之心責己，恕己之心恕人”。

    第二個要求是，彼此 “心懷善意”、“以誠相待”。

    有一個故事，北宋英宗趙曙初即位時，有一天，慈壽皇太后送一封密信給當朝宰相韓琦，內(nèi)稱皇上和其生母高太后都對她不尊敬，還有“為孀婦作主”這樣的話，并密令宦官伺機替她報仇。韓琦見信后，只淡淡地說：“領圣旨�！�

    第二天，要上朝議事，韓琦借口家有急事，請求晚上朝。過后，韓琦上殿單獨面見皇上，說：“我不敢驚動圣上，但有一封信必須請皇上過目，要當面說清楚，只是不能泄露出去。”韓琦接著說：“皇上能有今日，全賴慈壽太后之力，這個大恩不可忘記。雖然她不是你的親生母親，但要多尊重她，自然也就平安無事了�！被噬险f：“請相國明示�！表n琦說：“這封信上所說的話，我可是擔當不起，希望皇上能把它秘密燒掉，如果泄露出去，挑撥離間的人就會乘機而入�！被噬项M首稱是，依言而行。從此以后，兩宮太后關系融洽，沒有人看得出她們原先曾有過矛盾。

    賢德的宰相能夠為國盡力者，都是能當面談出肺腑之言，成就了宋朝初年的興盛。XX公司創(chuàng)業(yè)伊始，諸位同事當能精誠團結(jié)，待日后宏業(yè)廣舉之際，大家勿忘“心懷善意”、“以誠相待”，那么，任何不和諧的事情，也能得到圓滿的解決。

    還要注意的是，孔子說過：“君子成人之美，不成人之惡。小人反是�！�

    什么叫成人之美呢？君子自己很善良，也希望別人善良，看到別人善良自己也很高興；君子自己很能干，也希望別人很能干，看到別人很能干，自己也很高興，這就叫成人之美�？吹絼e人的過錯怎么辦？不是去橫加指責，而是希望他能改。如果他朝有過錯，夕能改或夕有過錯，朝能改，還是要和他結(jié)交。什么叫成人之惡呢？別人有了過錯，擔心有人會議論他，如果你出來為他辯護，幫他掩蓋過錯，這樣他就無意去改正自己的過錯，你這樣做，就是成人之惡了。

    我們不肯定“巧言令色”之人，更不認同“訐以為直”之舉。我們希望大家真誠贊賞他人優(yōu)點，善意寬容他人錯誤，誠懇耐心互相幫助，實現(xiàn)共同提升。

    總之，大家相聚是緣，同事是福，寬宥為懷，互助為樂，以純善摯情，共同創(chuàng)建XX長久和諧無往不勝的企業(yè)文化。
（三） 公司理念與文化

 

一、                愛我中華，遵章守紀

二、                恪盡職守，服從管理

三、                明理厚德，和衷共濟

四、                精于事業(yè)，顧全大局

五、                好學不倦，博觀約取

六、                加強修養(yǎng)，崇禮尚義

七、                注重形象，文明用語

八、                欣賞他人，珍視自己

九、                忠于公司，保守機密

十、                惜時愛物，追求效率
第三部分  行政辦公制度體系
第一章員工規(guī)范

第一條       辦公儀表規(guī)范

1、          著裝：莊重得體，不著透、露、不羈時裝；

2、          發(fā)式：整齊大方，不染發(fā)（黑發(fā)除外），不留怪異發(fā)型；

3、          化妝：淡雅協(xié)調(diào)，不濃抹重彩，不佩戴夸張的飾物；

4、          手臂：保持清潔，不留超長指甲，不染彩色指甲；

5、          面容：神采謙和，不驕橫傲慢；

6、          語言：文明儒雅，不急躁粗魯；

7、          站姿：端正挺直，不弓腰駝背；

8、          坐姿：正襟穩(wěn)重，不疲塌倦怠；

9、          行為：坦蕩正派，不搬弄是非。

第二條       辦公行為規(guī)范

1、          公共辦公區(qū)禁止吸煙，吸煙請到指定區(qū)域；

2、          辦公環(huán)境應保持安靜，不得喧嘩，接打電話應盡量不影響他人；

3、          辦公桌桌面擺放整齊，除電腦、電話、文件架、文具盒、口杯、適量工具書及必備的工作用品外，不得擺放其他無關雜物；

4、          閱讀報刊應保持其完整序列，閱畢放歸指定位置，不要將不同報紙混亂放置；

5、          上班時間不要長時間會私客，不許玩電腦游戲、網(wǎng)上聊天，不要做與工作無關的事；

6、          每日下班前整理桌面，將辦公區(qū)各物品擺放整齊，重要資料要收起鎖好，每個辦公區(qū)域應指定專人檢查門窗和電器的關閉情況。

第三條          環(huán)境衛(wèi)生規(guī)范

1、          員工有維護辦公環(huán)境衛(wèi)生和制止他人不文明行為的義務；

2、          員工應在上班時間前10分鐘之內(nèi)到達辦公室，共同搞好工作區(qū)域的衛(wèi)生，按時科學養(yǎng)護觀賞動植物；

3、          養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，不隨地吐痰，不亂丟紙屑、雜物，上班時間不許在辦公室內(nèi)吃零食；

4、          在工作場所發(fā)現(xiàn)紙屑、雜物等，應隨時撿起放入垃圾筐，以保持工作場所的清潔；

5、          定期清理辦公場所和個人衛(wèi)生，逢重要節(jié)日，公司各部統(tǒng)一進行大掃除，管理部負責安排、監(jiān)督、檢查各部衛(wèi)生情況。

第四條       語言規(guī)范

1、          公司員工工作時間在工作場所必須講普通話；

2、          與他人交談，要面帶微笑，不要反應冷漠；要認真傾聽，不要隨意打斷別人的話；要專心致志，不能心不在焉；

3、          語言得體嚴謹，尊重對方民族感情和宗教禁忌。使用“您好”、 “請” 、“謝謝”、“對不起”、“請關照”、“不客氣”、“再見”、“請慢走”、“您走好”等文明用語，嚴禁說臟話、惡語。

第五條       人際交往規(guī)范

1、          尊敬上級，關心下屬，尊重同事，通力協(xié)作，營造和諧的工作氣氛；

2、          克己恕人，謙遜和善，以誠相待，贊賞他人，營造和睦的人際關系；

3、          尊重差異，善意溝通，相互理解，不固執(zhí)己見，尋找融洽合作的方案；

4、          胸懷坦蕩，開誠布公，不歧視，不厚此薄彼，不搬弄是非，不搞飛短流長；

第六條       本規(guī)范有不妥或不完善之處可隨時修改或補充，解釋權(quán)在管理部。 

第一條       工作時間

（一）       公司員工實行每周六個工作日合計四十二小時工作制。周六、周日可選一日作為工休時間；

（二）       公司作息時間為：上午8：30——12：00；下午2：30——6：00；

（三）       部分崗位因工作性質(zhì)或特定需要，實際作息時間可作彈性調(diào)整。

第二條       考勤辦法

（一）       公司總部的考勤由公司行政助理或內(nèi)勤負責；各項目部的考勤由項目內(nèi)勤或經(jīng)理助理負責；

（二）       考勤周期為每月一日至當月月末，負責考勤的工作人員應逐日完整記錄員工的出（缺）勤情況，并于次月三日前將月份考勤記錄匯總并張貼公示，員工如有異議，應于次月六日之前到考勤員處復核，次月六日考勤員將考勤結(jié)果報送管理部和財務部；執(zhí)行打卡制度的部門考勤情況以打卡記錄為準；

（三）       員工未在規(guī)定時間到達工作場所，視為遲到；未到下班時間離開工作場所，視為早退；未經(jīng)請假不來上班視為曠工；員工因公務錯過打卡時間，應呈遞《延誤打卡情況說明》，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后，于次日上午十時之前送考勤員留存；凡個人原因錯過打卡時間，一律自行承擔責任；

（四）       員工因公外出，早上必須先到公司報到，下午下班前必須返回公司，特殊情況無法返回者須電話報請部門主管批準；

（五）       因工作需要晚上加班超過20：00（以打卡為據(jù)），公司提供4元的晚餐補助；因工作需要晚上加班超過22：00，次日上班時間可遞延一個小時（以打卡為據(jù)）。但須提前填寫加班申請單（特殊情況可事后補填），經(jīng)主管經(jīng)理簽字批準后，于次日下班前交考勤員收存（執(zhí)行彈性或錯時工作時間的員工不適用本規(guī)定）；

（六）       因工作需要節(jié)假日加班，可以在其他時間安排倒休，或與請假相抵。

第三條       休假種類和假期待遇

（一）       例行假日：“五·一”、“十·一”、元旦、春節(jié)。休息天數(shù)同國家規(guī)定；

（二）       病假：員工因病請假，二天以內(nèi)，由部門主管批準；二天以上，五天以內(nèi)，報行政總監(jiān)批準；五天以上，須出示正規(guī)醫(yī)院診斷證明，并報總經(jīng)理批準；

（三）       事假：員工因事請假，二天以內(nèi)，由部門主管批準；二天以上，五天以內(nèi)，報行政總監(jiān)批準；五天以上，報總經(jīng)理批準。

（四）       部門主管或項目經(jīng)理以上級別任職人員請假由總經(jīng)理直接批準；

（五）       未經(jīng)批準，擅自離崗者，按曠工處理；

（六）       例行假日和工作年休假正常記薪；除因公負傷外，其他病事假一律按日扣薪。

第四條       獎懲：

（一）          獎勵：日歷年度內(nèi)無遲到、早退、曠工記錄，累計病事假天數(shù)少于加班天數(shù)者，酌情獎勵100~500元；

（二）          遲到或早退一次（半小時以內(nèi)）罰款5元；遲到或早退一次（超過半小時，不足一個小時）罰款10元；遲到或早退一次（超過一個小時）視為曠工半日；

（三）          扣除一日基本工資：月份內(nèi)，遲到或早退（半小時以內(nèi)）達到三次；遲到或早退（超過半小時，不足半日）達到二次；曠工半日一次；

（四）          扣除三日基本工資：月份內(nèi)曠工一日者；月份內(nèi)曠工半日累計達二次者；

（五）          扣除六日基本工資：月份內(nèi)曠工二日者；月份內(nèi)曠工半日累計超過二次、未達五次者；

（六）          辭退：月份內(nèi)曠工半日累計達到（或超過）五次者；連續(xù)曠工達三日（含三日以上）者；年度內(nèi)累計曠工5日者。

第五條       請假程序：員工請假，需填寫請假申請單，經(jīng)部門經(jīng)理審批后提交管理部，按審批權(quán)限獲準后，方可離開。特殊情況，可事后補假。

第六條       本制度解釋權(quán)在公司管理部。

第一條目的與范圍

本辦法所述出差，系公司以及各下屬項目部的員工奉派外出辦理公務者，目標地點不在石家莊市行政區(qū)域內(nèi)或當日無法返回的情況，其差旅費之報支適用本辦法；境外出差（含港、澳、臺）不在本規(guī)范之內(nèi)。

第二條出差申請程序

(一)         出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由出差事務委派人視情況需要，依照程序事前核定。

(二)         出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報支單"，并結(jié)清暫支款，無故未于一周內(nèi)報銷者，財務部應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

(一)         異地置業(yè)部成員出差：六日以內(nèi)（含六日）由項目負責人自行核準，六日以上須上報總經(jīng)理核準，項目負責人本人出差須報知總經(jīng)理核準；

(二)         其他項目部下屬員工兩日之內(nèi)出差，由該項目負責人負責審批；出差天數(shù)在兩日之上或項目負責人親自出差應由總經(jīng)理核準。

(三)         公司總部成員出差一律由總經(jīng)理審核批準

第四條出差期間除正常計薪和報支相應差旅費外，不再計算加班費，適逢重要假日出差，可另行安排時間倒休。

第五條出差旅差費項目

分為交通費、住宿費、伙食費、通訊費等，具體標準見第七~十條。

第六條出差時間、路線的變更

(一)         異地置業(yè)部成員出差途中因?qū)嶋H工作變動需要或遇意外疾病、自然災害等特殊情況，經(jīng)電話請示項目負責人批準，可提前返回、延時返回或變更原定出差路線；

(二)         公司其他部門員工出差遇上述情況，直接電話請示總經(jīng)理批準后，可提前返回、延時返回或變更原定出差路線；

(三)         未經(jīng)許可，因私事自行延長出差時間或變更出差路線，超出時間及繞道路程不予報銷旅差費，并扣除額外耗費時間的全部薪金，視情節(jié)輕重給予相應的處罰。

第七條交通費標準

(一)         XX員工出差可乘坐火車硬臥、硬座，各類長途汽車、輪船以及同規(guī)格陸地及水面交通工具，遇有民航飛機票價下浮或打折至金額相當于同程火車硬臥水平，經(jīng)公司行政總監(jiān)核準，也可選擇飛機旅行；

(二)         乘坐各類交通工具，應取得運營公司的票證存根或旅行社的購票證明單據(jù)實報支旅費。

(三)         因急要公務或其他特殊情況需要搭乘飛機者，應事先上報公司行政總監(jiān)，經(jīng)獲準方可憑飛機票據(jù)實報支旅費。

(四)         在出差目的地市內(nèi)出行

1.公交汽車、無軌電車及地鐵等交通工具資費一律實報實銷（自行觀光的交通費自理）；

2.公司副總（總監(jiān)）出差，可根據(jù)需要自主選擇適當交通方式（含出租車），據(jù)實報支；

3.其他人員下列情況可酌情選擇乘坐出租車，但異地置業(yè)部員工返回公司后須向項目負責人作出書面說明，公司其他部門員工出差返回公司后須向公司行政總監(jiān)作出書面說明：

① 出行目的地在市區(qū)以外且公共交通不方便；

② 非正常天氣或夜間急務；

③ 對方地位、規(guī)格需要；

④ 其他特殊需要；

(五)         公司自派交通工具者，可據(jù)實報銷燃油、過河過橋、高速、停車以及合理的維護維修費用。

第八條住宿費標準

(一)         XX員工出差住宿標準為：

① 出差目的地為北京、上海、廣州、深圳，普通員工住宿最高標準為：100元/人·天；

② 出差目的地為各省會城市或沿海較發(fā)達地區(qū)，普通員工住宿最高標準為：80元/人·天；

③ 出差目的地在上述地區(qū)之外，普通員工住宿最高標準為：50元/人·天；

④ 公司中層管理人員住宿最高標準為普通員工的標準乘以系數(shù)1.3，公司副總（總監(jiān)）住宿最高標準為普通員工的標準乘以系數(shù)1.5；

⑤ 最高標準之內(nèi)的住宿開銷可據(jù)實報支；

⑥ 其他特殊地點（如旅游景區(qū)等），或特殊應酬需要，住宿標準必須超標的，應由出差事務委派人事先與公司行政總監(jiān)協(xié)商具體核定。

(二)         XX員工出差報支住宿費天數(shù)為實際住宿天數(shù)，遇有接待單位免費提供住宿或當?shù)赜H友提供住宿，無住宿費憑據(jù)的，不予報支住宿費；

(三)         XX出差員工夜間旅行未乘坐火車硬臥（含硬臥以上標準），當日也未安排住宿的，可按30元/人·天給予補貼；

第九條伙食費標準

(一)         XX員工出差享受相應天數(shù)的伙食補助，具體標準為：

① 出差目的地為北京、上海、廣州、深圳，伙食補助標準為：40元/人·天（早餐：5元；中餐：20元；晚餐：15元）；

② 其他地區(qū)，伙食補助標準為：30元/人·天（早餐：5元；中餐：15元；晚餐：10元）；

③ 因業(yè)務往來需要宴請、交際（含洗浴、娛樂等）的，應由出差事務委派人提前向公司行政總監(jiān)請示獲準，并具體核定規(guī)格標準，方可據(jù)實報支；

④ 接待單位代為預定食宿，超過公司規(guī)定標準的，經(jīng)由出差事務委派人向公司行政總監(jiān)匯報獲準后，可據(jù)實報支。

第十條通訊費標準

公司員工出差身處外地發(fā)生的通訊費規(guī)定如下

(一)         公務用電報及固定電話費根據(jù)取得電信局的發(fā)票可全額報支；

(二)         公務郵寄費可根據(jù)取得的郵政局發(fā)票證明全額報支；

(三)         在外使用手機的話費，根據(jù)運營商提供的話費詳單據(jù)實報支

(四)         異地置業(yè)部的員工常務性出差，且目標地點較為固定的，經(jīng)項目負責人審核批準，可辦理異地手機卡，符合方便、經(jīng)濟、實用的要求，據(jù)實報支通訊費。

第十一條未在出差旅差補助項目范圍內(nèi)的其他必要開支，經(jīng)總經(jīng)理審核批準，可酌情報支。

第十二條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出外辦理公務的人員，因公誤餐的，除據(jù)實報支行車資費外，另可報支誤餐補助10元/人·餐。

第十三條公司外派駐外機構(gòu)員工可酌情給予補貼。

第十四條奉令異地調(diào)遣的人員，可以比照以上條款報支各項必要開銷。

第十五條本制度經(jīng)總經(jīng)理審核批準，自公布之日起實行，各項差旅費標準會根據(jù)需要適時修訂。

第十六條　本制度未盡事宜可上報公司行政總監(jiān)酌情處理

第十七條  本制度解釋權(quán)在公司管理部。

第一條       公司總部的文件由管理部負責起草，行政總監(jiān)審核，公司總經(jīng)理簽發(fā)；公司下屬各部門的文件由各部門自行起草，主管副總（總監(jiān)）審核，總經(jīng)理簽發(fā)。

第二條       經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)的文件，原稿由管理部加蓋公章后統(tǒng)一存檔備查，需要外傳的另行打印加蓋公章后傳閱。

第三條       機密文件，擬稿人應該在頁眉處注明"保密"字樣，并確定傳閱范圍。

第四條       公司總部文件統(tǒng)一由管理部負責發(fā)送，各部文件自行發(fā)送。送件人應將文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項在《文件接收登記表》上登記清楚，并向文件簽發(fā)人報告報送結(jié)果。秘密文件由專人按核定的范圍報送。

第五條       傳閱性質(zhì)文件資料由送件人負責收回，對于公司決策性的文件，管理部應專人及時給予督辦落實。

第六條       文件傳閱或管理過程中出現(xiàn)問題，造成不良影響的，將追究有關工作人員的責任。

第一條       本制度所稱的檔案，是指：

1、          各類公司制度性文件；

2、          公司人事資料、會議記錄紀要等；

3、          公司各類合同、契約及各類手續(xù)、證照文本；

4、          公司各部門及員工在從事業(yè)務、經(jīng)營、管理、公關策劃宣傳等活動中所直接形成的對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、技術資料、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄；

5、          其他需要存檔的資料。

第二條       檔案管理由行政總監(jiān)統(tǒng)一領導，各部門自行安排專人負責接收、收集、整理、保管本部門檔案；人事部負責整理和保管公司人事檔案資料；管理部負責接收，收集、整理、保管應由公司總部保管的檔案資料，并提供其利用服務，同時監(jiān)督各部門的檔案工作。

第三條       檔案的管理期限：區(qū)分不同價值確定保管期限：短期（1年）、長期（3年）、永久。

第四條       過程管理：

1、          屬于公司總部保管的檔案：公司及各下屬部門的內(nèi)勤資料員做好平時文件的收集整理工作，并在事件結(jié)束后或在每季度的第一個月的十日前將上季度應歸檔的文件整理成冊移交公司管理部，核定保管期限后集中保管，任何人不得據(jù)為己有或私自處理。

2、          屬部門保管的檔案：在每季度第一個月的十日之前將上季度應歸檔的文件匯編成冊，并將目錄上報管理部。

3、          屬部門保管的檔案，保管期限由部門經(jīng)理核定，標志后分別存放。

第五條       監(jiān)督：管理部根據(jù)各部門上報的檔案總目錄，進行定期或不定期的檢查，監(jiān)督各部門檔案的管理工作。

第六條       銷毀：到期的檔案銷毀須報請行政總監(jiān)批準，銷毀時應有兩人以上負責監(jiān)銷，并在檔案銷毀清單上簽字。

第七條       借閱：因工作需要借閱總部保管檔案資料的，應請示部門經(jīng)理和行政總監(jiān)，經(jīng)批準后在指定地點查閱；因工作需要借閱部門保管檔案資料的，應請示主管總監(jiān)批準，在指定地點查閱；未經(jīng)許可不得私自將公司重要的文件材料帶離保管處；確因工作需要外帶，需辦理檔案外借手續(xù)，填寫《檔案借閱單》，經(jīng)行政總監(jiān)或主管總監(jiān)核準后方可帶出，用畢歸還。閱檔人對所借閱檔案須妥善保管，不得私自復制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等，更不能隨意亂放，以免遺失。

第八條       復制：因公務確須復印公司文檔的，應請示部門經(jīng)理和行政總監(jiān)批準，并在使用后將復印件交還檔案保管部門。

第九條       備份：公司所有有價值的文件、報表、業(yè)務記錄等必須備份。

第十條       對存入電腦的資料、檔案，按《計算機管理制度》規(guī)定管理。

第十一條    員工有下列行為之一，依據(jù)《公司獎懲制度》，給予相應處罰，情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，依法追究法律責任：

1、          因工作失職造成檔案丟失或私自毀損、銷毀公司檔案；

2、          私自向外界提供、摘抄、復制公司檔案；

3、          私自涂改、偽造檔案；

4、          檔案管理者個人原因未及時上報歸檔或管理不善造成損失；

5、          未按手續(xù)就私閱、外帶檔案資料者（檔案管理者同罰）。

第十二條    本制度適用于XX公司全體員工，解釋權(quán)在管理部。

第一條       保密事項

1、          公司的重大決策或重要會議決議中尚未公開宣布的事項；

2、          公司尚未付諸實施的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大項目方案或措施；

3、          公司獲得的同類行業(yè)（產(chǎn)業(yè)）動態(tài)或相關案例；

4、          非公開的規(guī)章制度、計劃安排；

5、          各類財務憑證、帳簿、數(shù)據(jù)資料和報表；

6、          員工工資和獎金及人事檔案資料；

7、          公司證件、證書和印鑒；

8、          公司與其他單位簽定的合同、協(xié)議；

9、          其他經(jīng)公司確定或注明保密的文件資料；

第二條       除各類財務報表和員工工資獎金記錄外，其他各類保密文字資料應注明“保密”字樣，各類保密資料擬訂、收發(fā)、傳閱、復印和保管由行政總監(jiān)指定專人負責。

第三條       涉及公司機密的會議活動應當按保密范圍確定參加人員，選擇具備保密條件的會議場所，并予以指明哪些內(nèi)容應當保密。

第四條       了解秘密的人員應當遵守保密制度，防止秘密外傳，各類保密材料的操作人員(擬訂、打印、收發(fā)、保存、攜帶等)應妥善操作，防止失密。  

第五條       公司各部門員工都有保守公司機密的義務,須遵守下列規(guī)定:

1、          不得私自攜帶密件外出，查閱、復印保密材料須經(jīng)部門主管和行政總監(jiān)同時批準，并由專人督辦；

2、          在對外宣傳、交往或合作過程中提供的資料可能涉及公司機密的,須提前請示總經(jīng)理并獲批準；

3、          不應在公共場合談論公司機密，私人交往或通信不得涉及公司機密；

4、          不該看的不看，不該問的不問，不該聽的不聽，不該說的不說，不該記（攝、錄、拍）的事，不要記（攝、錄、拍），不自行索取其他部門的資料。 

5、          特殊情況意外了解公司機密的范圍外員工，有義務保守公司機密。

第六條       任何員工發(fā)現(xiàn)公司機密泄露都應立即報告相關負責人同時采取補救措施，相關負責人接到報告后應立即作出相應的處理。

第七條       對于故意或過失泄露公司機密的,依據(jù)公司《獎懲制度》，視性質(zhì)和后果給予當事人適當處罰。

第八條       本制度適用于XX公司全體員工，解釋權(quán)在管理部。

第一條       基本要求

1、          公司公章及各專用印鑒要責成專人負責保管；

2、          印鑒要有專柜保管，用后及時上鎖，如有被盜、遺失、損壞情況發(fā)生應立即上報；

3、          使用印鑒一般不準離開辦公室，特殊情況攜帶外出須經(jīng)行政總監(jiān)批準。

第二條       用印程序

1、          審核：印鑒管理者負責審核用印事由，凡符合用印規(guī)定的，要填寫“印鑒使用登記簿”。

2、          簽批：印鑒管理者攜“印鑒使用登記簿”請公司行政總監(jiān)在“主管領導審批意見”一欄內(nèi)簽署明確意見。

3、          用印：公司行政總監(jiān)同意用印后，印鑒管理者方可用印，用印后，印鑒管理者將“印鑒使用登記簿”留存?zhèn)洳椤?/DIV>

第八章           辦公用品管理制度

第九章           司機管理制度

第十章           辦公車輛管理制度

第十一章        計算機使用管理制度

第十二章        會議管理制度

第十三章        合同管理制度

第一章           現(xiàn)金和支票管理

第二章           發(fā)票及有價證券管理

第三章           借款和報銷制度

第四章           關于非獨立核算的子項目財務管理辦法

第五章           固定資產(chǎn)、低值易耗品管理

寫在篇后——關于管理制度體系